Trading Plan Options

Hoe om te begin Trading: Trading Ontwikkelingsplan Voordat leer oor handel plan ontwikkeling, is dit belangrik om die verskil tussen diskresionêre en stelsel handelaars daarop. Handelaars tipies val in een van twee breë kategorieë: diskresionêre handelaars (of besluitneming gebaseer handelaars) wat die markte dophou en plaas handleiding ambagte in reaksie op inligting wat beskikbaar is in dié tyd, en stelsel handelaars (of reëls-gebaseerde handelaars) wat dikwels gebruik 'n sekere vlak van handel outomatisering om 'n objektiewe stel handel reëls te implementeer. 13Because dit dikwels beskou as makliker om te spring in die handel as 'n diskresionêre handelaar, dis waar die meeste handelaars begin, in die vertroue op 'n kombinasie van kennis en intuïsie te hoë waarskynlikheid handel geleenthede te vind. Selfs as 'n diskresionêre handelaar gebruik 'n spesifieke handel plan, besluit hy of sy nog of aan elke handel eintlik plaas. Byvoorbeeld, kan 'n diskresionêre handelaars grafiek wys dat alle kriteria voldoen vir 'n lang handel, maar hulle kan die handel te slaan as die markte te woelig dat handel sessie gewees. 13 13Systems handelaars, aan die ander kant, volg die handel stelsels logika presies. Omdat stelsel handel is gebaseer op 'n absolute stel reëls, hierdie tipe van handel is goed geskik vir gedeeltelike of volle handel outomatisering. Byvoorbeeld, kan 'n stelsel word gekodeer met jou handel platforms eie taal, en sodra die strategie is aangeskakel die rekenaar hanteer alle handel aktiwiteit (insluitend die identifisering van ambagte, sodat inskrywings, bestuur en uitgange). 13 13While diskresionêre handelaars nie altyd werk onder 'n spesifieke stel van handel reëls, stelsel handelaars vereis dat 'n omvattende handel plan wat die raaiwerk neem uit handel en bied konsekwentheid met verloop van tyd. In hierdie artikel, sal ons bespreek hoe om 'n verhandeling van plan die volgende afdeling, back testing en Stuur Prestasietoetsing stel die verskillende metodes wat gebruik word vir die toets van die lewensvatbaarheid van 'n verhandeling van plan te ontwikkel. 13 Die ontwikkeling van 'n verhandeling van plan 13A handel plan is 'n geskrewe stel reëls wat bepaal hoe en wanneer jy ambagte sal plaas en sluit die volgende komponente: 13 Mark (s) wat verhandel Sal 13Todays handelaars is nie beperk tot voorrade jy 'n wye verskeidenheid instrumente om van te kies, insluitend effekte, kommoditeite, geldeenhede, beursverhandelde fondse, Futures, opsie en die e-mini's (soos die e-mini SampP 500 termynkontrak). Ten einde vir verhandeling om suksesvol te wees, maar 'n uitverkore werktuig moet handel onder goeie likiditeit en wisselvalligheid. 13 13Liquidity beskryf die vermoë om bevele van enige grootte vinnig en doeltreffend uit te voer sonder dat 'n beduidende verandering in die prys. In eenvoudige terme, likiditeit verwys na die gemak waarmee aandele (of kontrakte) kan gekoop en verkoop. Likiditeit gemeet kan word ten opsigte van: 13 Breedte Hoe stywe is die bod / vra versprei 13 Diepte Hoe diep is die mark (hoeveel bestellings rus buite die beste bod en die beste aanbod) 13 Onmiddellikheid Hoe vinnig kan 'n groot mark orde uitgevoer word 13 Resiliency Hoe lank neem dit die mark om terug te bons na 'n groot bestelling is gevul 13 markte met 'n goeie likiditeit geneig om handel te dryf met stywe bod / vra versprei en met genoeg markdrakrag om vinnig bestellings te vul. Likiditeit is belangrik om handelaars, want dit help verseker dat bestellings sal wees: 13 gevul 13 Gevul met 'n minimale glip 13 Gevul sonder aansienlik beïnvloed prys 13Volatility. Aan die ander kant, meet die hoeveelheid en spoed waarteen die prys beweeg op en af ​​in 'n bepaalde mark. Wanneer 'n handel instrument ervaar wisselvalligheid, dit bied geleenthede vir handelaars om voordeel te trek uit die verandering in prys. Enige verandering in prys of stygende pryse in 'n uptrend, of dalende pryse tydens 'n verslechtering neiging 'n geleentheid om dit te baat skep is moeilik om 'n wins te maak indien die prys dieselfde bly. 13 13It is belangrik om daarop te let dat 'n verhandeling van plan ontwikkel en getoets vir die e-mini's, byvoorbeeld, sal nie noodwendig goed presteer wanneer dit toegepas word om aandele. Aparte handel planne wat nodig mag wees vir elke instrument of tipe instrument (een handel plan, byvoorbeeld, kan presteer op 'n verskeidenheid van die e-mini's). Baie handelaars dit nuttig vind om aanvanklik fokus op een handel instrument en dan voeg ander instrumente soos handel vaardighede te verhoog. 13 Primêre Chart interval wat gebruik sal word om handel besluite 13Chart tussenposes word dikwels geassosieer met 'n spesifieke handel styl te maak. Grafiek tussenposes kan gebaseer wees op tyd, volume of aktiwiteit, en die een wat jy uiteindelik kies kom neer op persoonlike voorkeur en wat maak die meeste sin vir jou. Dit gesê, is dit algemeen vir 'n langer termyn handelaars om te kyk na meer-tydperk kaarte omgekeerd, kort termyn handelaars gebruik tipies tussenposes met kleiner periodes. Byvoorbeeld, kan 'n swaai handelaar 'n 60-minuut grafiek gebruik terwyl 'n scalper n 144-blok grafiek kan verkies. 13 13Keep in gedagte gehou word dat die prys aktiwiteit is dieselfde maak nie saak wat grafiek wat jy kies, en die verskillende kartering tussenposes bied 'n ander siening van die markte. Terwyl jy kan kies om verskeie kartering tussenposes inkorporeer in jou handel, sal jou primêre kartering interval gebruik word om die spesifieke handel toegang en uitgang reëls definieer. 13 Aanwysers en instellings wat aangewend sal word om die Chart 13Your handel plan moet ook enige aanwysers wat aangewend sal word om jou grafiek (e) te definieer. Tegniese aanwysers is wiskundige berekeninge gebaseer op 'n handel instrumente verlede en huidige prys en / of volume aktiwiteit. Dit sal opgemerk word dat aanwysers alleen nie voorsien te koop en te verkoop seine moet jy die seine interpreteer om handel toegang en uitgang punte wat voldoen aan jou handel styl te vind. Verskillende tipes aanwysers gebruik kan word, insluitend dié wat tendens, momentum, wisselvalligheid en volume te interpreteer. 13 13In Benewens spesifiseer tegniese aanwysers, moet jou handel plan ook die instellings wat gebruik sal word te definieer. As jy van plan is oor die gebruik van 'n bewegende gemiddelde, byvoorbeeld, jou handel plan moet 'n 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde of 'n 50-dag eksponensiële bewegende gemiddelde spesifiseer. 13 Reëls vir Posisie Sizing posisie sizing verwys na die dollar waarde van jou trad, en kan ook gebruik word om die aantal aandele of kontrakte wat jou sal handel definieer. Dit is baie algemeen, byvoorbeeld, vir nuwe handelaars om te begin met 'n e-mini kontrak. Na die tyd en indien die stelsel suksesvol bewys, kan die handelaar meer as een kontrak op 'n slag te handel en sodoende potensiële winste te verhoog (maar ook die maksimalisering van verliese). Sekere handel planne kan bykomende kontrakte te bygevoeg word indien 'n sekere wins behaal. Ongeag van jou posisie sizing strategie, moet die reëls duidelik gestel word in jou handel plan. 13 Entry Reëls 13Frequently, handelaars is óf konserwatief of aggressiewe deur die natuur en dit word dikwels sigbaar in hul handel inskrywing reëls. Konserwatiewe handelaars kan wag vir te veel bevestiging voor die aanvang van 'n handelsmerk, om daardeur uit vermis geldig handelsgeleenthede. Té aggressiewe handelaars, aan die ander kant, kan te vinnig by almal in die mark te kry sonder veel bevestiging wees. Handel inskrywing reëls kan gebruik word deur handelaars wat konserwatief, aggressiewe of iewers tussen 'n konsekwente en beslissende manier om in die mark te voorsien. 13 Handel filters en snellers saamwerk om handel inskrywing reëls te skep. Handel filters identifiseer die opstel van toestande wat ten einde voldoen moet word vir 'n handelsmerk toegang tot voorkom. Hulle kan van word gedink as die veiligheid vir die handel sneller keer voorwaardes vir die handel filter nagekom is, die veiligheid af en die sneller raak aktief. A handel sneller is die lyn in die sand wat definieer wanneer 'n bedryf sal daaroor gevoer word nie. Handel snellers kan gebaseer wees op 'n aantal voorwaardes, uit aanwyser waardes om die kruising van 'n prys drumpel. Hier is 'n voorbeeld: 13 Tyd is 9:30-15:00 EST 13 A prys bar op 'n 5-minute grafiek het bo die 20-dag eenvoudig gesluit bewegende gemiddelde 13 Die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is bo die 50 - Day eenvoudige bewegende gemiddelde 13Once hierdie voorwaardes voldoen, kan ons kyk vir die handel sneller: 13 Gee 'n lang posisie met 'n stop limiet orde gestel word vir 'n regmerkie bo die vorige bars hoë 13Note hoe die sneller spesifiseer die bevel tipe wat sal wees gebruik om die handel te voer. Omdat die orde tipe bepaal hoe die handel uitgevoer word (en dus vol), is dit belangrik om die korrekte gebruik van elke bestelling te verstaan ​​tik die tipe orde moet deel van jou handel plan wees. Gaan asseblief die Orde Tipes gedeelte van hierdie handleiding vir meer inligting of die Inleiding tot Tipes gids Bestel vir meer in-diepte dekking. 13 Exit Reëls 13It word dikwels gesê dat jy 'n handelsmerk op enige vlak prys kon ingaan en maak dit winsgewend deur opwindende op die regte tyd. Terwyl dit lyk té simplisties, dit is heeltemal waar nie. Handel uitgange is 'n kritieke aspek van 'n verhandeling van plan omdat hulle uiteindelik die sukses van 'n handelsmerk te definieer. As sodanig, jou uitgang reëls vereis dieselfde hoeveelheid navorsing en toetsing as jou inskrywing reëls. 13 13Exit reëls definieer 'n verskeidenheid van handel uitkomste en kan die volgende insluit: 13 Wins teikens 13 Stop verlies vlakke 13 sleep stop vlakke 13 Stop en reverse strategieë 13 Tyd uitgange (soos EOD einde van die dag) 13 Soos met handel inskrywing reëls, die tipe uitgang bestellings wat jy gebruik moet duidelik gestel word in jou handel plan. Byvoorbeeld: 13 Wins teiken: afrit met 'n beperking ten einde stel 20 bosluise bo die inskrywing vul prys 13 Stop verlies: afrit met 'n aftrekorder stel 10 bosluise onder die item vul prys 13 Let wel: Die oorblywende orde sal gekanselleer moet word om te verhoed dat toetrede tot 'n onbedoelde posisie 13Figure 2 toon 'n sjabloon wat gebruik word vir die ontwikkeling van 'n verhandeling van plan dat al die belangrike elemente insluit: 13 Trading instrumente 13 Tydsraamwerke 13 posisie groottes 13 Entry voorwaardes (insluitende filters en snellers) 13 Exit reëls (insluitend wins teiken, stop verlies en geldbestuur) Hoe ons 'n opsies handel plan Video Transkripsie My name8217s Eric Hale ontwikkel. I8217m n afrigter met OptionsANIMAL. Vandag, I8217d graag met julle ons benadering tot die handel die mark met behulp van aandele-opsies. Een van die mees algemene kenmerke wat you8217ll vind onder suksesvolle handelaars is dat hulle wel 'n handel stelsel of proses wat hulle gebruik wat hulle help om beheer oor emosies. Die emosies van gierigheid en vrees en selfs hoop soms kan baie sterk wees en swaai ons vooroordele en maak ons ​​dinge soms wat nie slim nie. Deur met 'n opsie handel stelsel, dit laat jou toe om jou emosies te beheer en meer suksesvol. Wat I8217d graag nou doen, is om te neem oor die volgende paar minute en kyk na die benadering wat ons by OptionsANIMAL gebruik om opsies handel. Ons eerste stap behels die bepaling van die rigting. Ons bepaal die rigting deur te doen drie verskillende tipes ontledings. Ons doen fundamentele analise, tegniese en sentimentele ontleding. Laat my toe om 'n oomblik en verduidelik wat elkeen van hulle is. Fundamentele ontleding behels die gebruik van die finansiële inligting that8217s tipies openbaar op 'n kwartaallikse basis deur alle openbaar verhandelde maatskappye. Dit gee ons insig in die gesondheid van 'n maatskappy deur te kyk na finansiële inligting soos skuld en inkomste en wins. Ons kyk na spesifieke eienskappe soos skuld tot inkomste verhouding en miskien prys tot verdienste. Hierdie inligting kan gee vir ons 'n algehele waardering vir waar die company8217s staan ​​en ons help om vas te stel 'n potensiële waarde van die maatskappy. Op grond van wat kan ons die grondbeginsels gebruik om 'n vooroordeel van vas te stel waar ons dink die maatskappy kan handel in die toekoms. Ons don8217t net gebruik fundamentele analise alleen. Dit gaan hand-aan-hand met die tweede soort, en that8217s tegniese ontleding. Tegniese ontleding behels die gebruik van die prys aksie van 'n aandele. Ons kyk na dinge soos 52-week reeks, die hoë en die lae. Ons kyk na tegniese aanwysers soos eksponensiële bewegende gemiddeldes en die kruis-overs van diegene bewegende gemiddeldes. Ons kyk ook na dinge soos die RSI, of die relatiewe sterkte-indeks, of die MACD, ook bekend as die bewegende gemiddelde Konvergensie-divergensie, en Bollinger bands. Hierdie dinge kan almal help gee ons 'n aanduiding. Natuurlik, diegene saam met tendens lyne en vlak ondersteuning en weerstand, kan jou help om te gee vir ons 'n idee van 'n tegniese oogpunt op die plek waar die voorraad het verhandel in die verlede, en ons help om 'n sentiment wat die voorraad kan doen in die toekoms te ontwikkel. Die derde en finale analise behels inligting that8217s regtig eksklusief aan opsies handelaars vir die grootste deel. Een daarvan behels die soeke na waar handelaars om hul geld met betrekking tot die aankoop van oproepe. Ons kan kyk na die volume en oop rente op oproepe en wan. Oproepe word algemeen gebruik wanneer 'n trader8217s lomp, en wan is oor die algemeen gebruik word wanneer 'n trader8217s lomp. Deur te kyk na die put-oproep verhouding vir beide die volume en oop belangstelling, kan ons help om 'n idee of handelaars 'n lang termyn lomp of lomp sentiment kan hê. Nog 'n aspek that8217s heeltemal uniek aan opsies handelaars is die vermoë om te kyk na hierdie wisselvalligheid indekse. Hierdie reg hier is 'n onlangse foto van die Chicago Board Options Exchange Volatiliteit Index, ook bekend as die Vrees Index of die VIX. Dit maak gebruik van goed, it8217s n berekening that8217s gedoen op grond van die opsies op die SPX. Die SPX is 'n simbool vir die kontantvereffende opsies op die SampP 500. Deur te kyk na die pryse van verskillende opsies oor verskillende stakings en maande, we8217re staat om 'n berekening te doen en te bepaal what8217s bekend as 'n wisselvalligheid indekse, of wisselvalligheid indeks. Mense wat die VIX studeer weet dat jy is geneig om lae punte te sien in die SPX wanneer jy sien 'n hoë punte in die VIX. Hoë VIX sou 'n redelike mate van vrees in die mark aan te dui. It8217s nuttig vir ons om te kyk na dinge soos die VIX om 'n algehele aanduiding van die mark te kry, maar hierdie indekse, baie kragtige indekse, is ook beskikbaar vir aandele. Nou, dit is 'n voorbeeld van what8217s genoem die CBOE VIX op Apple, en dit is 'n wisselvalligheid indeks wat spesifiek vir Apple. Dit maak die dieselfde soort van berekening that8217s gedoen op die SPX, maar slegs vir die Apple AAPL beurs simbool. Nou, die CBOE poste 'n paar van hierdie, maar daar is ander plekke, ander plekke en ander bronne om hierdie soort inligting te kry. Byvoorbeeld, kan jou makelaar dit het, of jy kan gaan na 'n paar webtuistes soos Livevol of IVolatility. Hulle het 'n soortgelyke, anders, maar soortgelyke soort indekse wat ons gee 'n gevoel vir die market8217s algehele vrees of sentiment oor 'n spesifieke aandele. Ons het hierdie drie dinge saam, fundamentele, tegniese en sentimentele analise, 'n rigting te bepaal. Dan keer het ons 'n sentiment, ons rigting, kyk ons ​​na die verskillende moontlike ambagte. Oor die algemeen, aandele kan óf gaan lomp, hulle kan lomp, of hulle kan staande gaan. Natuurlik sou staande ambagte sywaarts gaan nie, maar ook ambagte kan plofstof, wat beteken dat hulle 'n mooi groot skuif kan maak op of af. We8217re net nie seker watter. Eintlik is een van die werklik, selfs nie een van hulle nie. Soms moet jy dalk iets wat 'n stock8217s gaan lomp of staande, of lomp of staande, of lomp of plofbare te wees. Afhangende van watter twee strategieë Trouens, ons sê vir julle, it8217s haal twee strategieë, een of twee, en dan moet jy 'n aantal verskillende moontlike ambagte. Laat ek jou wys. Ons het meer as 20 verskillende strategieë wat ons leer by OptionsANIMAL wat gebruik kan word om voordeel te trek uit enige tendens wat 'n voorraad kan volg. Hulle begin met die basiese en eenvoudige lang oproep en 'n lang sit, of jy kan beide die lang oproep en die lang sit by te voeg en te skep óf 'n straddle of 'n hok te slaan. Daardie soort van 'n strategie, die straddle of wurg strategie, neem voordeel van 'n plofbare skuif in 'n aandele. Jy weet dat it8217s gaan tot af beweeg of. You8217re net nie seker watter. Dan there8217s ook die aandele gebaseerde strategieë. Natuurlik, there8217s die koop net lank voorraad of die bedekte oproep, of beskermende gestel, soms bekend as die getroude stel, saam met die kraag handel. Diegene verskillende strategieë kan baie sterk wees en behels die besit van die aandele self. Dan het ons die vertikale strategieë wat die bul oproep, die beer oproep, en die bul gesit en die beer sit betrek. Diegene algemeen gebruik te maak van 'n rigting. Eintlik kan 'n paar van die mense op daar voordeel van 'n staande tendens neem sowel. As jy weet van 'n stock8217s gaan optrek of sywaarts of dalk selfs 'n bietjie af, kan 'n bul sit eintlik 'n goeie strategie wees. Of miskien het geweet jy dat 'n voorraad gaan styg of daal sywaarts of dalk 'n bietjie op, die beer oproep kan eintlik 'n goeie strategie wees. Neem voordeel van verskeie neigings. Dan, natuurlik, ons het die kalender ambagte, en dan there8217s paar meer gevorderde ambagte wat gebruik kan word vir verskillende doeleindes. Nietemin, om te bepaal watter strategie jy think8217s gaan werk, en dan moet jy bepaal hoeveel kontrakte you8217re gaan gebruik, wat stakings en wat maande you8217re gaan gebruik, en bepaal die strategie wat die beste werk vir jou. Sodra you8217ve gekyk na die spesifieke strategie, moet jy na die uitgang punte te bepaal. Dit is waarskynlik die mees belangrike deel van hierdie proses. Dit is om eers vas te stel jou primêre uitgang, en dit is waar gaan jy winste Of it8217s 5 of 20 of 100. Ongeag u definisie, that8217s waar jy wins te neem te neem. Dikwels, ek hoor studente sê, 8220Hey, afrigter, Eric. Ek is van plan om 'n handelsmerk te doen. Ek wou 'n 20 groei te kry, en nou is my trade8217s tot 20, maar I8217m steeds dink die stock8217s gaan voort in daardie rigting. Wat moet ek do8221 Die antwoord is altyd dieselfde. It8217s volg jou handel plan. As you8217ve getref jou primêre uitgang, jy die handel te sluit en dan 'n ander handel. Die enigste keer dat ek sê dat it8217s okay om te bly in die handel you8217re in is as die volgende handel wat jy doen, is presies dieselfde ambag you8217re in. Die kans is dat it8217s nie, want time8217s wat verby is, en die stock8217s verskuif. As you8217re gaan 'n nuwe strategie te doen, sal jy voordeel van verskillende stakings en verskillende maande duur. Jou primêre uitgang, volg jy jou primêre uitgang, want al te dikwels wat gebeur is, it8217s opgegaan, it8217s opgegaan, en dan sal al van 'n skielike jy wag, en dan gaan dit af, af, af, en dan vind jy jouself gaan in die shoulda, coulda, woulda fase, reg Sodra jy jou primêre uitgang getref, jou wins te neem en jy jou handel te sluit. As you8217re steeds lomp, groot. Doen 'n ander strategie. Nou, what8217s selfs belangriker as die primêre uitgang, glo dit of nie, is die sekondêre uitgang. Dit wil sê, wat gaan jy doen as die handel gaan teen julle gaan jy 'n verlies te neem, en hoeveel ons op OptionsANIMAL onderskei ons deur in staat is om voorraad ambagte wat verloor neem en draai dit in wenners. Die rede waarom ons dit doen, is omdat ons ons handel plan voor die tyd te definieer. Wat 'n baie handelaars tot die besef gekom dat die sekondêre exit8217s belangrikste feit eintlik vereis aansienlik meer kapitaal. Nou, 'n analogie wat ek wil gebruik sou wees, dink 'n vlieënier who8217s vlieg uit New York na Londen. You8217re vlieg oor die Atlantiese Oseaan. Hoeveel brandstof sit jy in die tenk sit jy genoeg om jou te kry net van New York na presies Londen Natuurlik nie. Jy don8217t dit te doen. You8217re gaan dink oor, what8217s gebeur met die wind van voor gekry Is daar weer that8217s kom wat moontlik kan lei jy You8217re gaan om seker te maak dat jy genoeg brandstof in die tenk om te volg deur op 'n sekondêre uitgang. Natuurlik, jy hoop alles gaan goed, en you8217re staat wees om presies te land waar jy gedink het jy was. Die gebruik van 'n ander analogie is die weer. As daar 'n 40 verandering van reën, sal jy bring 'n sambreel Wil jy nog jou piekniek Wel, miskien het jy sou nie, maar miskien het jy wil 'n tent of iets of 'n afdak te bring. That8217s presies wat we8217re praat hier. By the way, die soort van getalle eintlik uitwerk goed, want ons eintlik presies die waarskynlikheid dat ons wil op verskillende ambagte kan definieer. Ja, as jy 'n voorraad te koop kry jy 'n 50 kans dat dit gaan styg of daal, maar daar is strategieë wat ons gebruik, waar die waarskynlikheid kan wees in die 60, 70 of 80 kans van die handel wat in jou rigting. Nou, as jy 'n 60 kans van 'n handelsmerk vir jou werk, wat beteken dat die meeste van die tyd wat dit sal werk, maar there8217s nog 'n 40 kans om die handel won8217t werk vir jou, en that8217s waarom jy jou sekondêre uitgange moet definieer. As jy deur can8217t volg op jou sekondêre uitgang, moet jy om terug te gaan na Stap Twee, en kies 'n ander strategie. Sodra jy bepaal dat you8217ve het 'n strategie wat gee jou die wins profiel wat jy wil en het 'n sekondêre uitgang dat jy deur op kan volg, is die volgende stap is redelik eenvoudig. Toe die handel te plaas nie. Jy stuur die einde van jou makelaar. Die orde kry gevul. Jy volg deur die volgende fase, en wat doen die monitering en aanpassing. Wanneer jy jou primêre uitgang getref, jy die handel aan te pas. Wanneer jy identifiseer die strategie is nie werk nie en die voorraad is die neem van 'n nuwe tendens, dan kan jy monitor en aan te pas volgens jou handel plan, wat jy reeds gedefinieer. Dan gaan jy terug na fase een, en jy weer die hele proses. Dit, in 'n neutedop, gee jou 'n oorsig van hoe ons by OptionsANIMAL leer ons studente hoe om handel te dryf. As jy wil meer te leer, check ons ​​uit op OptionsAnimal, en we8217ll gelukkig wees om jou te wys meer insig in hierdie. Dankie vir jou tyd. Opsies handel ResourcesImportant wettige inligting oor die e-pos wat jy sal stuur. Deur die gebruik van hierdie diens, stem jy in om insette jou regte e-pos adres en stuur dit net om mense wat jy ken. Dit is 'n skending van die reg op 'n jurisdiksies om valslik te identifiseer jouself in 'n e-pos. Alle inligting wat u verskaf sal word deur Fidelity uitsluitlik vir die doel van die stuur van die e-pos namens jou. Die onderwerp van die e-pos wat jy stuur sal wees Fidelity: Jou e-pos is gestuur. Mutual Fondse en Mutual Fonds Belegging - Fidelity Investments Gebruik 'n skakel sal 'n nuwe venster oop te maak. 5 stappe om 'n opsies handel plan Ongeag van waar jy begin ontwikkel, weve saamgestel sleutel hulpbronne vir jou in elke stap. Begin met die bou van jou kennis, ontdek ons ​​kragtige instrumente en duidelik weet wat jou volgende optrede. Stap 1. slag geluk youve besluit om handel te ondersoek. Belangrike legal inligting oor die e-pos wat jy sal stuur. Deur die gebruik van hierdie diens, stem jy in om insette jou regte e-pos adres en stuur dit net om mense wat jy ken. Dit is 'n skending van die reg op 'n jurisdiksies om valslik te identifiseer jouself in 'n e-pos. Alle inligting wat u verskaf sal word deur Fidelity uitsluitlik vir die doel van die stuur van die e-pos op jou behalf. The onderwerp van die e-pos wat jy stuur sal wees Fidelity: Jou e-pos is gestuur. Verwante lesse Inleiding tot opsies is ontwerp om jou te help om die basiese beginsels van opsies te belê verstaan. Onderwerpe wat gedek word sluit in die basiese eienskappe van opsies, die rede vir die gebruik van verskillende opsies strategieë, en hoe om uit te voer opsies ambagte op Fidelitys platforms. Hierdie les bied 'n oorsig van die koop verkoopopsies en die impak wat dit kan hê op jou portefeulje. Bied 'n oorsig van die koop van 'n oproep opsies en waarom die aankoop van oproepe gepas in jou handel of belegging strategieë wees. Opsies op Fidelity opsies navorsing help identifiseer potensiële opsie beleggings en handel idees met maklike toegang tot die pre-gedefinieerde skerms, analise-instrumente, en daaglikse kommentaar van experts. Trading Plan Die verhandeling van plan is waar dit alles saam kom. Sy waar my opsie handel stelsel kry vasgevang in 'n aksieplan wat ek, of iemand anders kan volg. My handel planne sluit reëls en prosesse vir hoe ek vind potensiaal ambagte, wanneer die handel te betree, toe die handel, hoeveel Siek risiko en daaglikse, weeklikse en maandelikse roetines verlaat. Ek het een van hierdie vir elk van die strategieë wat ek handel (bv. Vertikaal versprei, kalender versprei, yster CONDORS, ens). Ive reeds gepraat oor 'n groot deel van hierdie konsepte in die algemeen op my handel reëls en geldbestuur bladsye. Wat id graag hier doen, is praat oor wat my werklike handel plan lyk en hoe ek vul elke afdeling. Die groot opskrifte van my verhandeling van plan is saamgestel uit die volgende: Naam Strategie, definisie van sukses, Watch List Kriteria, Entry Reëls, afrit Reëls, Geld Bestuur en roetines. Strategie Naam Dit mag lyk soos 'n onnosele kategorie, maar dit verfyn die strategie gepas. As ek 'n strategie naam gebruik soos Kort Vertikale versprei, wat sou sluit bul sit versprei en beer oproep versprei. Die reëls vir elk van hierdie kan moontlik deurmekaar. As ek 'n plan vir 'n hoë waarskynlikheid het, uit die geld kort vertikale versprei, kan dit 'n ander stel reëls as 'n by die geld kort vertikale verspreiding het. Ter wille van duidelikheid, ek beter gedien om my plan baie duidelik en smal. So, kan ek 'n verhandeling van plan genoem hoë waarskynlikheid, Kort Sit Smeer het. Dit is 'n baie spesifieke strategie wat ek nou my handel reëls rondom kan in te samel. Definisie van sukses ek graag my plan begin met die definisie van hoe ek weet Im suksesvol met die plan. Ek dont vind dit ook nuttig om hierdie definieer deur bedrag verdien, want dit sal skommeling. As jy dink oor die strategie, die neem van geld uit die vergelyking, sou wat 'n stel van aanduidings jy 'n suksesvolle strategie het vir my, dit is 'n maatstaf van watter persentasie van my ambagte winsgewend te maak of breek selfs. Dit is 'n getal wat meet wat ek kan verwag om te verdien gemiddeld vir elke dollar gewaag (verwagting). Hierdie definisies sal gebaseer wees op tyd, die beoefening van hierdie strategie, die dop van die resultate van elke handel, en die opwekking van statistieke. Die gebruik van 'n sigblad soos Excel kan baie handig vir dit wees. Watch List Kriteria Dit is belangrik om te besef dat ambagte dont verskyn sonder 'n poel van potensiale te kies uit. Ive het bevind dat met 20-30 potensiaal te kies uit laat my toe om te kyk vir die ideale setups, pluk uit die room van die oes so te praat. Op die bladsy handel reëls, ek het gepraat oor die definisie van reëls vir wat behoort te wees in die dophoulys vir hierdie strategie. Die reëls moet my help om te definieer wanneer 'n nuwe voorraad of ETF moet bygevoeg word - of wanneer 'n bestaande een te verwyder. Entry Reëls Hier wil ek die reëls wat my sal vertel toe ek 'n handelsmerk moet ingaan vang. Anders gestel, as ek lees van my dophoulys vir hierdie strategie, wat reëls of aanwysers sê vir my of ek 'n potensiële handel het Wat marktoestande mag nodig wees om te bestaan ​​om te oorweeg hierdie handel afrit Reëls My uitgang reëls moet reëls vir wat om te doen wanneer bevat my handel is suksesvol en wat om te doen indien dit isnt. Vir my, ek moet reëls wat absolute as 'n back-up te reëls wat minder absolute is was. Ek vind die gebruik van tegniese uitgang reëls meer subjektiewe, so Ive geleer om absolute uitgange voeg (bv uitgang wanneer koste te sluit is 2x die aanvanklike krediet). Die duideliker en meer spesifiek die reëls is hoe makliker is dit om te weet wanneer om die sneller te trek en volg hulle. Dit is belangrik vir die meeste kategorieë van reëls, maar dit is van kritieke belang vir uitgang reëls. Geldbestuur Ive gepraat nogal 'n bietjie oor geldbestuur reeds. Hier is waar die reëls kry gevang. Reëls moet die volgende insluit hoeveel totale kapitaal om hierdie strategie en hoeveel kapitaal per handel toegeken moet word toegeken sal word. Bykomende reëls kan bygevoeg word indien nodig of verlang word. Bedrae moet in persentasies om voorsiening te maak vir groei en krimp rekening. Roetines ek graag my daaglikse, weeklikse en maandelikse roetines definieer. Sedert ek 'n tendencey om te vergeet wat dit beteken, ek hier vang hulle. Ive gedruk hulle selfs uit en sit dit op my muur sodat ek herinner aan wat ek moet doen. Ten slotte Die verhandeling van plan is my padkaart na sukses in my opsies handel. Dit is vir my 'n struktuur wat help my stem in my optrede, wat op sy beurt help verseker Ek is konsekwent in my algehele sukses wees. Dit handel plan waarborg nie dat elke handel suksesvol sal wees. Dit help net my dieselfde dinge oor en oor, wat ideaal lei tot lang termyn success10 Stappe tot die bou van 'n wen Trading Plan laai die speler doen. Daar is 'n ou gesegde in besigheid: versuim om te beplan en jy van plan is om te misluk. Dit klink dalk glad nie, maar diegene wat ernstig is oor die feit dat suksesvolle, insluitend handelaars, moet hierdie agt woorde te volg asof hulle in klip geskryf is. Vra enige handelaar wat geld maak op 'n gereelde basis en hulle sal jou vertel, het jy twee keuses: jy kan óf metodies volg 'n geskrewe plan, of misluk. As jy 'n geskrewe handel of 'n belegging plan, baie geluk Jy is in die minderheid. Terwyl dit is nog nie 'n absolute waarborg van sukses, het jy 'n groot padblokkade uitgeskakel. As jou plan gebruik gebrekkig tegnieke of gebrek aan voorbereiding, gewoond jou sukses onmiddellik kom, maar ten minste is jy in 'n posisie om te karteer en jou kursus te verander. Deur die dokumentasie van die proses, leer jy wat werk en hoe om te verhoed dat die herhaling van duur foute. Of jy nou 'n plan het, hier is 'n paar idees om jou te help met die proses. Ramp vermyding 101 Trading is 'n besigheid, sodat jy om dit te hanteer as sodanig as jy wil om suksesvol te wees. Lees 'n paar boeke, die koop van 'kartering program, die opening van 'n makelaar rekening en begin om handel is nie 'n sakeplan - dit is 'n resep vir 'n ramp. As jy dit nie volg 'n skriftelike handel plan. jy hof toe ramp elke keer as jy die mark te betree, sê John Novak, 'n ervare handelaar en ontwikkelaar van die T-3 Fibs Protrader Program. Een keer 'n handelaar weet waar die mark het die potensiaal om te breek of om te keer, moet hulle dan bepaal watter een dit sal wees en daarvolgens op te tree. 'N Plan moet in klip, terwyl jy handel dryf, maar onderhewig aan herevaluering sodra die mark gesluit het. Dit verander met marktoestande en pas as die handelaars vaardigheid vlak verhoog. Elke handelaar moet hul eie plan te skryf, met inagneming van persoonlike handel style en doelwitte. Die gebruik van iemand anders se plan weerspieël nie jou handel eienskappe. (Vir meer inligting, sien Fibonacci En Die Goue Verhouding.) Die bou van die Perfect Master Plan Wat is die komponente van 'n goeie handel plan Hier is 10 noodsaaklikhede dat elke plan moet die volgende insluit: Is jy gereed om handel te dryf Het jy jou stelsel getoets deur papier handel dit en doen wat jy het vertroue dat dit werk Kan jy volg jou seine sonder huiwering Trading in die markte is 'n stryd van gee en neem. Die werklike voordele word voorberei en hulle neem hul winste uit die res van die skare wat ontbreek 'n plan, gee hul geld weg deur duur foute. Hoe voel jy het jy 'n goeie nagte slaap Het jy kans sien vir die uitdaging wat voorlê As jy nie emosioneel en sielkundig gereed om te veg in die markte te doen, is dit beter om die dag af te neem - anders, loop jy die risiko dat jy jou hemp . Dit is gewaarborg om te gebeur as jy kwaad, babbelas is, besig of anders afgelei van die taak op hande. Baie handelaars het 'n mark mantra hulle herhaal voor die dag begin om hulle gereed te kry. een waarmee jy in die handel zone skep. Hoeveel van jou portefeulje moet jy die risiko op enige een handel Dit kan enigiets van ongeveer 1 tot soveel as 5 van jou portefeulje wissel op 'n gegewe handel dag. Dit beteken dat as jy daardie bedrag verloor op enige punt in die dag, kry jy uit en bly uit. Dit sal afhang van jou handel styl en risiko toleransie. Dit is beter om kruit droog hou na 'n ander dag te veg as dinge Arent gaan jou pad. (Vir meer inligting, sien ooreenstem Belegging risikotoleransie persoonlikheid.) Voordat jy 'n handelsmerk, stel realistiese wins teikens en risiko / beloning verhoudings betree. Wat is die minimum risiko / beloning sal jy baie handelaars aanvaar sal 'n handelsmerk nie, tensy die potensiële wins is ten minste drie keer groter as die risiko. Byvoorbeeld, as jou stop verlies is 'n dollar verlies per aandeel, jou doel moet 'n 3 wins wees. Stel weeklikse, maandelikse en jaarlikse wins doelwitte in dollars of as 'n persentasie van jou portefeulje, en gereeld herevalueer hulle. (Vir meer inligting, sien berekening van risiko en beloning.) Doen jou huiswerk voor die mark open, wat aan die gang is oor die hele wêreld oorsese markte styg of daal Is indeks termynmark soos die SampP 500 of Nasdaq 100 beursverhandelde fondse up of af in die pre-mark. Indeks termynmark is 'n goeie manier om te meet mark bui voor die mark open. Wat ekonomiese of verdienste data is as gevolg van buite en wanneer Post 'n lys op die muur in die voorkant van jou en besluit of jy wil voor 'n belangrike ekonomiese verslag handel. Vir die meeste handelaars, is dit beter om te wag totdat die verslag is vrygestel as om onnodige risiko. Voor Handel gebaseer op waarskynlikhede. Hulle hoef waagstuk. Voordat die handel dag, herlaai jou rekenaar (s) om die inwoner geheue (RAM) skoon te maak. Wat ook al handel stelsel en program wat jy gebruik, etiket majeur en mineur ondersteuning en weerstand vlakke, stel waarskuwings vir toegang en uitgang-seine en maak seker dat al seine kan maklik gesien of waargeneem met 'n duidelike visuele of ouditiewe sein. Jou handelsgebied moenie afleiding bied. Onthou, dit is 'n besigheid, en afleiding kan duur wees. Die meeste handelaars maak die fout om te konsentreer 90 of meer van hul pogings in op soek na koop seine. maar betaal baie min aandag aan wanneer en waar om af te sluit. Baie handelaars kan nie verkoop as hulle af omdat hulle nie wil om te 'n verlies te neem. Kry oor dit, of jy sal dit nie maak as 'n handelaar. As jou stop kry getref, beteken dit dat jy verkeerd was. Moenie persoonlik opneem nie. Professionele handelaars verloor meer ambagte as hulle wen, maar deur die bestuur van geld en die beperking van verliese, hulle nog steeds uiteindelik die maak van winste. Voordat jy 'n handelsmerk te betree, moet jy weet waar jou uitgange is. Daar is ten minste twee vir elke handel. Eerstens, wat is jou stop verlies indien die handel gaan teen julle Dit moet afgeskryf. Geestelike stilstand kom dit nie tel nie. In die tweede plek moet elke handel wins teiken het. Sodra jy daar kom, verkoop 'n gedeelte van jou posisie en jy kan jou stop verlies op die res van jou posisie te breek, selfs as jy wil skuif. Soos hierbo bespreek, nooit waag meer as 'n stel persentasie van jou portefeulje van 'n bedryf. Stel Entry Reëls Dit kom nadat die wenke vir uitgang reëls vir 'n rede: uitgange is veel belangriker as inskrywings. 'N Tipiese inskrywing reël kan bewoorde soos volg: As sein A vure en daar is 'n minimum teiken ten minste drie keer so groot soos my stop verlies en ons is op ondersteuning, koop dan X kontrakte of aandele hier. Jou stelsel moet genoeg om doeltreffend te wees, maar eenvoudig genoeg om te snap besluite te fasiliteer ingewikkeld wees. As jy 20 voorwaardes waaraan voldoen moet word en daar is baie subjektiewe, sal jy vind dit moeilik, indien nie onmoontlik om werklik ambagte te maak. Rekenaars maak dikwels beter handelaars as mense, wat kan verduidelik waarom byna 50 van alle ambagte wat nou plaasvind op die New York Aandelebeurs is rekenaar-program gegenereer. Rekenaars hoef nie te dink of voel goed om 'n handelsmerk te maak. As voorwaardes voldoen word, hulle kom. Wanneer die handel gaan die verkeerde manier of treffers van 'n wins teiken, hulle verlaat. Hulle dont get kwaad vir die mark of voel onoorwinlike nadat hulle 'n paar goeie ambagte. Elke besluit is gebaseer op waarskynlikhede. (Vir meer inligting, sien die NYSE en die NASDAQ:. Hoe dit alles inmekaar steek) Hou Uitstekende Records Alle goeie handelaars is ook 'n goeie rekord wagte. As hulle 'n handelsmerk te wen, hulle wil presies hoekom en hoe weet. Nog belangriker, hulle wil dieselfde weet wanneer hulle verloor, sodat hulle dit nie herhaal onnodige foute. Skryf besonderhede soos teikens, die toegang en uitgang van elke handel, die tyd, ondersteuning en weerstand vlakke, daaglikse opening reeks. mark oop en toe vir die dag en rekord kommentaar oor die rede waarom jy die handel gemaak en lesse wat geleer is. Ook, moet jy jou handel rekords te red, sodat jy kan terug gaan en analiseer die wins of verlies vir 'n bepaalde stelsel, teken-downs (wat bedrae verloor per handel met behulp van 'n handel stelsel is), gemiddelde tyd per handel (wat nodig is om bereken handel doeltreffendheid) en ander belangrike faktore, en ook hulle vergelyk met 'n koop-en-hou-strategie. Onthou, dit is 'n besigheid en jy is die rekenmeester. Voer 'n nadoodse ondersoek Na elke verhandelingsdag, en voeg by tot die wins of verlies is sekondêr tot die wete die hoekom en hoe. Skryf jou gevolgtrekkings in jou handel tydskrif sodat jy dit later weer kan verwys. Suksesvolle papier handel nie waarborg dat jy sukses sal hê wanneer jy begin handel werklike geld en emosies kom in die spel. Maar suksesvolle papier handel nie gee die handelaar vertroue dat die stelsel gaan hulle eintlik gebruik werk. Besluit op 'n stelsel is minder belangrik as die verkryging van genoeg vaardigheid sodat jy in staat is om ambagte te maak sonder tweede raai of te twyfel die besluit is. Daar is geen manier om te verseker dat 'n handelsmerk geld sal maak. Die handelaars kanse is op grond van hul vaardigheid en stelsel van wen en verloor. Daar is nie so iets soos te wen sonder om. Professionele handelaars weet voordat hulle 'n bedryf wat die kans is in hul guns te betree of hulle wouldnt daar wees. Deur die verhuring van hul winste te ry en sny verliese kort, kan 'n handelaar verloor gevegte, maar hulle sal die oorlog wen. Die meeste handelaars en beleggers doen die teenoorgestelde, wat is die rede waarom hulle nooit geld te maak. Handelaars wat konsekwent wen behandel wat handel dryf as 'n besigheid. Terwyl dit is nie 'n waarborg dat jy geld maak, met 'n plan is noodsaaklik as jy wil konsekwent suksesvol te wees en te oorleef in die handel spel.